تحلیل فاندامنتال رمز ارز مکمل تحلیل تکنیکال است. مبتنی بر تعیین اینکه آیا قیمت یک دارایی منصفانه است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ آیا هنوز پتانسیل رشد دارد یا خیر؟
دارایی‌های مالی سنتی دارای روش‌هایی برای ارزش گذاری قیمت خود هستند. اما ارزهای دیجیتال شبکه های غیر متمرکزی هستند که ارزش گذاری آنها دشوار است. تحلیل تکنیکال نیز فقط بررسی سابقه قیمتی رمزارز مورد نظر است و بدون در نظر گرفتن معیارهای فاندامنتال تحلیل قابل اطمینانی نخواهد بود. بنابراین، تحلیل فاندامنتال بیت کوین و سایر کریپتوکارنسی ها باید از جهت دیگری بررسی شود.
تحلیل فاندامنتال رمز ارز به شما کمک می‌کند تا جزو اولین‌ها باشید، هرچه زودتر اقدام کنید و یک کریپتوکارنسی با بنیاد خوب خریداری کنید، سود بیشتری می‌توانید داشته باشید. پروژه‌های جدید ارزهای دیجیتال قیمتی برای تجزیه و تحلیل ندارند، بنابراین اغلب باید به تحلیل فاندامنتال تکیه کنید. علاوه بر این، این تحلیل به شما کمک می‌کند تا کلاهبرداری‌های این صنعت را شناسایی کنید و از ضررهای زیادی که ممکن است برای شما داشته باشند، جلوگیری کنید.
یکی از مزایای بزرگ ارزهای دیجیتال و بیت کوین این است که می‌توانید تمام اطلاعات را به صورت آنلاین و رایگان پیدا کنید. توسعه‌دهندگان، استخراج کنندگان، کارآفرینان، معامله‌گران، سرمایه گذاران و افراد با نفوذ در رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر گرد هم می‌آیند و با همدیگر تعامل می‌کنند. دنبال کردن پروژه‌ها در رسانه‌های اجتماعی به شما این امکان را می‌دهد که قبل از انتشار اخبار، اطلاعات مرتبط را به دست آورید و چندین گام جلوتر باشید.
مطالبی که در ادامه به آن می پردازیم، پیشنهادی از حداقل اصول اولیه برای تحلیل است، می‌توانید عمیق‌تر جستجو و تحلیل کنید. توصیه می‌کنیم انتقاد‌پذیر باشید و قبول کنید که پروژه هایی آزمایشی هستند. اگرچه ممکن است انقلابی به نظر برسند و در عرض چند روز تمام ارزش خود را از دست بدهند، بنابراین توصیه می‌کنیم با هیچ ارز دیجیتالی ازدواج نکنید!
سکه‌ها و توکن‌ها: تفاوت‌های کلیدی
سکه چیست؟
سکه‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که بر روی بلاکچین اختصاصی خود فعالیت می‌کنند. آنها مستقل بوده و بر روی شبکه خود کار می‌کنند. بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) نمونه‌هایی از سکه‌ها هستند. این سکه‌ها در دفتر کل‌های مستقل خود وجود دارند و می‌توان آنها را ارسال، دریافت یا پردازش کرد.
سکه‌ها ویژگی‌های مشترکی با اشکال سنتی مبادله ارزش دارند: قابل تقسیم، قابل حمل و محدود هستند. آنها عمدتاً به عنوان واسطه‌ای برای مبادله استفاده می‌شوند، مشابه اشکال فیزیکی مبادله ارزش. با این حال، برخی از سکه‌ها مانند اتریوم فراتر از نقش “مبادله ارزش” خود رفته و برای تسهیل تراکنش‌ها در بلاکچین مربوطه استفاده می‌شوند.
توکن چیست؟
از سوی دیگر، توکن‌ها دارایی‌های دیجیتالی هستند که بر روی یک شبکه بلاکچین موجود فعالیت می‌کنند. آنها بلاکچین اختصاصی خود را ندارند و برای فعالیت به یک پلتفرم بلاکچین دیگر نیاز دارند.
اتریوم به دلیل ویژگی قراردادهای هوشمند خود، رایج‌ترین پلتفرم برای ایجاد توکن است. توکن‌های ایجاد شده بر روی بلاکچین اتریوم به عنوان توکن‌های ERC-20 شناخته می‌شوند.
توکن‌ها در مقایسه با سکه‌ها، طیف گسترده‌تری از عملکردها را ارائه می‌دهند. آنها می‌توانند به عنوان وسیله پرداخت استفاده شوند، اما هدف اصلی آنها اغلب ارائه دسترسی به عملکرد یک پروژه است. به عنوان مثال، توکن Basic Attention Token (BAT) برای بهبود تبلیغات دیجیتال استفاده می‌شود. تبلیغ‌کنندگان با استفاده از توکن‌های BAT تبلیغات را خریداری می‌کنند که سپس بین ناشران و کاربران مرورگر به عنوان پاداش برای میزبانی و مشاهده تبلیغات توزیع می‌شود.
تفاوت‌های کلیدی بین سکه‌ها و توکن‌ها
تفاوت اصلی بین سکه‌ها و توکن‌ها در ساختار و هدف آنها نهفته است. سکه‌ها بر روی بلاکچین اختصاصی خود عمل می‌کنند و در درجه اول به عنوان واسطه‌ای برای مبادله عمل می‌کنند. آنها مشابه اشکال دیجیتال مبادله ارزش هستند و اغلب برای پرداخت تراکنش‌ها در شبکه بلاکچین مربوطه استفاده می‌شوند.
با این حال، توکن‌ها بر روی شبکه‌های بلاکچین موجود فعالیت می‌کنند و هدف آنها ارائه طیف گسترده‌تری از عملکردها است. آنها اغلب با یک پروژه یا پروتکل خاص در اکوسیستم بلاکچین مرتبط هستند و برای دسترسی به ویژگی‌های خاص آن پروژه استفاده می‌شوند.
از نظر ایجاد، ایجاد توکن‌ها ساده‌تر از سکه‌ها است. ایجاد یک سکه نیازمند ساخت یک بلاکچین جدید است که نیاز به زمان و تخصص دارد. با این حال، توکن‌ها می‌توانند بر روی یک بلاکچین موجود ایجاد شوند و این فرآیند را ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کنند.
نقش سکه‌ها و توکن‌ها در اکوسیستم رمزنگاری
هم سکه‌ها و هم توکن‌ها نقش‌هایی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال دارند. سکه‌ها پایه و اساس شبکه‌های امن و غیرمتمرکز را فراهم می‌کنند، در حالی که توکن‌ها هدف ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) و سایر پلتفرم‌های مبتنی بر بلاکچین را دارند. آنها با هم به تنوع و تطبیق پذیری فضای ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند و می‌توانند طیف گسترده‌ای از موارد استفاده و کاربردها را تسهیل کنند.
معمولا یک جامعه بلاک چین از افراد علاقه‌مندی تشکیل شده است که بلاکچین به کمک آنها بهینه‌سازی و ترویج می‌شود. شما باید در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌ها، افرادی که پشت پروژه هستند را جستجو کنید. آیا افراد حقیقی و شناخته شده‌ای هستند؟ یک جامعه قوی و متعهد، شانس بقای پروژه را در دراز مدت افزایش می‌دهد.
یکی از پروژه‌هایی که ابتکار عمل خوبی در ایجاد جامعه خود دارد و از طریق کمک‌های مالی تامین می‌شود GRIN است. این ارز دیجیتال از یک روش رمزنگاری که توسط افراد جامعه خود نوشته شد و همچنین توسعه دهندگان مختلف که زنجیره‌ای از بلوک‌ها را ایجاد کردند، متولد شد.
شبکه‌های اجتماعی ارزهای دیجیتال، مانند توییتر و اینستاگرام را می‌توانید در تب society در سایت در coinmarketcap بیابید.
می‌توانید پروفایل‌های آنها را در وب سایت‌ها و پلتفرم‌هایی مانند:
کانال‌های Slack Communities
کانال‌های تلگرام
نیز پیدا کنید.
به طور معمول، اعضای این گروه‌ها سکه‌هایی از آن بلاک چین دارند. تحت تاثیر شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت‌ها قرار نگیرید. اگر رمزارز داشته باشند هرگز بی‌طرف نخواهند بود، از نظر دیگران پیروی نکنید و کاملا حقایق را بررسی کنید.
وایت پیپر شناسنامه فنی یک ارز دیجیتال است که در آن ارزش پیشنهادی، ماموریت و مشخصات فنی به تفصیل آمده است. وقتی پروژه جالبی پیدا کردید که با نکات بالا مطابقت دارد، پیشنهاد می‌کنیم وایت پیپر آن را بخوانید تا اطلاعات بیشتری به دست آورید.
وایت پیپر بیت کوین در سال 2008 در یک انجمن منتشر شد. وایت پیپر هر ارز دیجیتال را می‌توانید در سایت خودش مشاهده کنید.
شبکه های غیر متمرکز نباید توسط یک اقلیت کنترل شوند. اگر شخصی بیش از 50 درصد از سکه‌ها یا توکن‌های یک پروژه را کنترل می کند (مانند ریپل)، یا بیشتر سکه‌ها یا توکن‌ها در دست چند نفر است، فرار کنید! اگر ارز دیجیتالی که در یک شبکه غیرمتمرکز، متمرکز باشد، تعداد افراد کمی می‌توانند به طور واقعی روی پروژه تأثیر بگذارند. می‌توانید برای کوتاه مدت خرید کنید، اما برای کوتاه مدت نیز از وارد کردن حجم های بالا خودداری کنید.
برای مثال اینکه هر ارز دیجیتال چقدر متمرکز است، در بررسی 10 حساب بزرگ اتریوم بین کاربران، بزرگترین حساب دارای 12 درصد کل کوین‌ها می‌باشد. که آمار خوبی است.
شبکه های غیرمتمرکز به توسعه دهندگان، شرکت‌ها و کاربران نیاز دارند تا از آنها استفاده کنند و اعتبار کسب کنند. می‌توان آن را به صورت ارگانیک و آهسته مانند بیت کوین به دست آورد یا از طریق سرمایه‌گذاری تسریع کرد.
پروژه‌هایی که از طریق یک ICO راه اندازی شده‌اند دارای بودجه برای تشویق و ترویج هستند، مانند کمپین های بازاریابی، کمک های مالی برای توسعه برنامه‌های کاربردی در بلاکچین یا آموزش توسعه دهندگان.
پروژه‌هایی که دارای تیم‌هایی هستند که اکوسیستم اطراف بلاک چین را به طور مناسب پرورش می‌دهند، می توانند سرعت پذیرش آن را توسط عموم تسریع کنند.
فراموش نکنید که ارزهای دیجیتال پروژه‌های آزمایشی هستند که در حال حاضر کاربردهای کمی دارند. بر اساس مدیریت ریسک عمل کنید و نباید بیش از چیزی که می‌توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و بیت کوین را جدی بگیرید!
به عنوان معروف‌ترین شرکت از مجموعه شرکت‌های پی سی ام، در سال 2006 در منطقه آزاد تجاری دی‌ام‌سی‌سی دبی به عنوان کارگزار ارز، طلا و کالای بورس دوبی دی جی سی ایکس به ثبت رسید. کارگزاری پی سی ام با شماره مجوز C118023194 تحت نظارت نهاد FSC از سازمان های نظارتی کشورهای مشترک المنافع بریتانیا و عضو «International Organization of Securities Commissions (IOSCO)» بوده و مورد تایید در ایالات متحده, بریتانیا و اروپا است. نهاد FSC بر رعایت استانداردهای جهانی در زمینه ارتباط مشتری با کارگزاری و همچنین انجام معاملات و قراردادهای فایننشال طبق اصول جهانی نظارت دارد. حوزه نظارتی FSC شامل همه‌ی فعالیت های فایننشال غیربانکی شامل بورس, کارگزاری ها و شرکت های بیمه است. این نهاد معتبر جزو ناظران کارگزاری پی سی ام است.
لطفا دقت فرمایید، کارگزاری پی سی ام بروکرز در یازده کشور جهان شعبه دارد که همه دارای رگوله و هر یک تحت نظارت ارگانهای متفاوتی هستند. بر حسب منطقه جغرافیایی، قوانین حاکم و محدودیت های حرفه ی کارگزاری متفاوت می باشند. سایر رگوله های کارگزاری پی سی ام بروکرز در ارائه خدمات به معامله گران ایرانی کارایی قابل اغماضی دارند. این وبسایت برای ارائه خدمات به معامله گران ایرانی اختصاص داده شده و برای این منظور بهینه شده است. افشای ریسک: معاملات در بازارهای آنلاین نیازمند دانش کافی در این زمینه می باشد. بنابراین لازم است قبل از شروع معاملات با شرایط و ریسک‌های معاملاتی آشنایی کامل داشته باشید.
به منظور ارتقاء زیرساختها و بهبود ارتباطات و افزایش سرعت معاملات، سرور معاملاتی (لایو) در تاریخ 8 سپتامبر از ساعت 8 به وقت امارات متحده عربی تا روز 8 سپتامبر ساعت 20 تحت پروسه بروزرسانی قرار خواهد گرفت. لذا از تریدرهای شاخه کریپتو (رمز ارزها) خواهشمندیم در صورت داشتن Stop Loss یا Take Profit در این دو روز، پیش از شروع عملیات بروزرسانی، از بسته شدن معاملات خود اطمینان حاصل نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت ضررهای احتمالی بر عهده تریدر خواهد بود.
با تشکر از همکاری شما.
